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油价为何诡异暴跌这背后你不得不知道的

发布时间:2021-01-08 03:33:06 阅读: 来源:直埋厂家

油价3月8日重挫5%,录得2016年2月以来的最大单日跌幅,创下了今年以来的最低收盘价。油价的重挫主要是多重因素共同引发的。这些因素包括美国原油库存骤增;中国、尼日利亚和伊拉克出口增加;技术上原油市场头寸急需调整;以及美元上涨等。分析师们纷纷警告,在跌破重要的区间之后,油价下行风险大幅增加,下方50美元关口将成为多空双方争夺的新战线。

美国EIA数据显示原油库存骤增

美国政府数据显示上周原油库存跃升820万桶、总量增至创历史新高的5.284亿桶,令原油期货价格承压。

美国能源信息署EIA周三报告称,美国上周原油库存增加820万桶,使总库存量攀升至5.284亿桶,再创历史新高。这是美国原油库存连续第9周增加。此前,周二美国石油协会(API)报告也称,美国原油库存增加1160万桶。而接受调查的分析师平均预期美国上周原油库存仅仅增加160万桶。

图:美国原油库存创纪录新高

EIA报告还显示,上周美国汽油库存减少660万桶,馏分油(包括柴油和取暖用油)库存减少270万桶,相比之下接受标准普尔全球普氏公司调查的分析师平均预期汽油库存减少200万桶,馏分油库存减少110万桶。

知名金融博客零对冲评美国EIA数据称,EIA原油库存大增820万桶,汽油大幅下降656万桶(汽油库存创2011年4月来最大降幅),美国原油产量再度上升,创13个月新高。

技术上原油市场头寸急需调整

交易员和分析师表示,油市的看多头寸接近纪录高位,如果这些头寸出脱的话,会给市场带来很大的跌幅,周三的走势可能暗示多头已经开始出脱。

技术分析师称,今年以来价格一直在区间内交易,今日测试了关键支撑位,如突破这一关键水准,可能激发新一轮卖盘。

图:美国原油价格日线图,油价跌破重要区间

机构CommodityResearchGroup高级合伙人AndrewLebow称,这是过多的(投机性)多头和库存过剩的双重作用结果;让市场感到紧张的另外一个因素是美国原油产量的快速增长。

ClipperData的商品研究主管MattSmith表示,“过去价格交易在一个非常狭窄的范围,从技术角度上来说,一旦这个区间被突破,就会引发较大幅度的走势,这就好像水壶里的水升温到一定程度终于沸腾了。随着油价跌至更低的价位,更多的投资者会解除此前建立的多头。”

中国、尼日利亚和伊拉克出口增加

中国原油出口增加,进口料放缓。中国海关周三公布的数据显示,中国2月进口3178万吨原油,创纪录第二高水准,大约为828.6万桶/日,较上年同期增长3.5%。2月日均原油进口高于1月的801万桶/日,但低于12月创下的纪录高点857万桶/日。

由于几家大型炼厂将开始定期维修,从3月开始原油进口料将放缓。此外,该数据还显示,中国2月成品油出口从1月的304万吨增至426万吨。

尼日利亚出口增加。尼日利亚QuaIboe轻质原油出口尽管近来有所反弹。2017年的前两个月,该国的原油平均出口水平也在20万桶/日下方。市场分析人士认为,随着尼日利亚原油生产水平的回升,该国原油出口有望重现往日荣光。

伊拉克继续增产。伊拉克石油部长阿鲁艾比表示,2016年年中,伊拉克的原油产量已经高达400万桶/日。现在该国将继续增产,预计2017年下半年,伊拉克的原油产量将高达500万桶/日。

美元上涨也施压油价

美国下周加息的预期提振美元上涨,使得以美元计价的石油对其它货币持有者来说更昂贵。

北京时间周三公布的数据显示,美国2月ADP就业人数暴增29.80万,创自2015年12月以来的最大增幅,美元指数周三强势升破102关口。

图:美元指数日线图显示美元不断攀升

SGCorporate&InvestmentBanking美国利率策略负责人SubadraRajappa称,“美元今天的走势受到ADP报告驱动,市场没有预料到数据会这么强劲。”

上周多位美联储官员发表鹰派讲话,因此下周加息几乎是板上钉钉。根据CMEGroup的FedWatch工具,投资者目前预计美联储本月加息的概率接近90%,高于上周初的大约30%。

全球能源周会上的乐观言论难阻油价下跌

在美国休斯顿,全球能源周会继续召开。会上,各国石油部长和高官都发表言论。许多产油国官员在剑桥能源研究协会(CERA)年度行业会议上表态乐观,但他们的表态也不能阻止油价下跌的步伐。

OPEC秘书长巴尔金都表示,此前达成了减产协议的各大产油国的遵循率仍旧保持着较高水平。

沙特能源部长法利赫驳斥了原油需求见顶的说法。法利赫称原油需求很快达1亿桶/日。不过法利赫也称,全球库存消化的速度比之前预期的要慢,美国产量增长太快。

图:沙特油长法利赫接受CNBC采访

阿联酋石油部长周三表示,阿联酋2月份的石油减产履行率为105%,并且将在3月和4月超额完成石油减产份额。他称,在当前情况下,延长减产协议是可能的,希望看到库存下降、油价上涨。

科威特油长表示,2月OPEC成员国对减产协议的遵守程度达到140%,但他抱怨非OPEC国家的减产执行率只有50%到60%。

油价后市前景如何?

ICAP技术分析师BrianLaRose称,“本周后市美国原油关键支撑位在51-50美元区间,今日对此水平进行了测试;并补充道,如果突破这一水平,下一个需要关注的水准为47-48美元区间。”

Lipow石油公司总裁AndyLipow说,“短期来看,50美元可以被视为下跌的目标。如果油价突破这个水平,可能会有更多的石油部长谈论延长OPEC减产协议。”

AndyLipow称,“我认为,OPEC现在的策略还是继续等待,但他们在5月份会议的时候可能被迫做出继续削减产量的决定,因为美国原油库存高企,需求不振。”

业内机构道达尔的CEO认为,“原油市场仍未平衡,油价后市仍然面临压力,我认为有必要将减产协议延长至2017年下半年。”

能源对冲基金AgainCapital的创始合伙人JohnKilduff称,“周三油价跌破了近期的交易区间,加速了下跌。50美元是一个重要的关口,如果该位置被下破,下方很可能会跌向42美元。”

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